Компенсационный фонд
С целью финансового обеспечения имущественной ответственности кооперативов, членов СРО МСКК, по их обязательствам перед членами (пайщиками), путем осуществления СРО компенсационных выплат, создан компенсационный фонд, средства которого используются исключительно на указанные выше цели.

1. Размер компенсационного фонда


Компенсационный фонд по состоянию на 30 июня 2017 года составляет 45 990 620 рублей 06 копейка
из них:

Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№25081RMFS, код b25081 рыночная стоимость 9 549 094,80 руб., НКД 243 988,40 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26204RMFS, код b26204 рыночная стоимость 6 132 955,80 руб., НКД 133 838,10 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26208RMFS, код b26208 рыночная стоимость 4 852 867,20 руб., НКД 121 316,80 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26210RMFS, код b26210 рыночная стоимость 8 571 293,50 руб., НКД 26 119,70 руб.
Минфин РФ, облигация государственная (муниципальная) именная рег.№26216RMFS, код b26216 рыночная стоимость 7 095 428,34 руб., НКД 58 442,64 руб.

12 515 рублей 08 копеек - Дебиторская задолженность средства переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Денежные средства в банковских вкладах:
6 800 000 рублей 00 копеек по договору №2016/90550002 от 26.10.2016

Денежные средства на банковских счетах:
77 960 рублей 75 копейки на расчетном счете 40701810400049810064 Московский Филиал АО «Солид Банк»
2 870 рублей 00 копеек на расчетном счете 40703810010530001424 Филиал №6318 ВТБ 24 (ПАО) в РКЦ Самара

Вложения в недвижимое имущество – 2 528 875 рублей 00 копеек (запись регистрации №21-21/001-21/001/027/2015-1310/2 и №21-21/001-21/001/027/2015-1328/3) 

216 946 рублей 05 копеек Кредиторской задолженности

Заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации с Акционерным обществом "Объединенный специализированный депозитарий". (Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2. Лицензии: №22-000-0-00094от 29 июля 2010 г. на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, №177-13225-000100 от 22 июля 2010 г. на осуществление депозитарной деятельности. Телефон: 8(495)9099322)

Заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Закрытым акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент». (Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Лицензии профессионального участника ценных бумаг: №177-11768-001000 от 13.11.2008 г., на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-00-1-00035 от 27.12.1999 г. Телефон: (495) 228-70-15)

Выплата из компенсационного фонда - 1 000 000 рублей в отношении КПК "Народная казна" г. Магнитогорск (ОГРН 1117456000122) на основании протокола заседания правления от 18 мая 2015 года (возвращено).

2. Инвестиционная декларация

Скачать

3. Положение о компенсационном фонде

Скачать


4. Обращение взысканий на имущество компенсационного фонда не производилось.

5. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора об оказании услуг по управлению компенсационным фондом

6. Правила проведения саморегулируемой организацией кредитных кооперативов Межрегиональный союз кредитных кооперативов конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария по контролю за деятельностью управляющей компании по управлению компенсационным фондом


©2012-2014. СРО Межрегиональный союз кредитных кооперативов. Все права защищены Designed byCenter of Information Technologies